Bilan regroupé   

Ce rapport facilite le regroupement des comptes souhaités dans un bilan, pour une lecture plus claire. 

Prérequis 

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou version plus récente 
3. Sage 50 Édition canadienne (2014 et supérieur) ou Sage 50 US Edition (2021 et supérieur) 

Fonction du rapport 

Le bilan regroupé est un outil idéal pour générer des rapports sans devoir examiner chaque compte individuellement. Il permet de regrouper les comptes selon leur fonction. Bien que ce processus facilite le travail, il reste essentiel de s'assurer que les comptes regroupés correspondent à la structure d’un bilan conforme. 

Comment utiliser ce rapport 

1. Entrez la date dans la cellule D1 de la feuille Bilan. 
2. Ajoutez le nom de connexion souhaité dans la cellule C1. 
3. Une fois les données saisies, les valeurs seront automatiquement calculées. 

Options de personnalisation   

Rendez-vous à la feuille Regroupement. 

Définissez les comptes à regrouper dans la colonne B ou C. Si vous ne souhaitez pas utiliser une plage de comptes (comme dans l’exemple ci-dessous), indiquez les comptes à regrouper en les séparant par des virgules. 

Saisissez le nom de connexion dans les cellules B1 et C1 pour obtenir les regroupements souhaités. 

Vous pouvez aussi ajouter des lignes supplémentaires de noms de comptes selon vos besoins. 

Cas d’utilisation fréquents   

Ce rapport est particulièrement utile pour condenser un bilan destiné à des présentations aux parties prenantes. 

Dépannage   

Problème: Aucune valeur n’apparaît après avoir cliqué sur Actualiser dans le ruban XLGL. 

Solution: Vérifiez que la cellule C1 contient un nom de connexion valide et que la cellule D1 indique une date correspondant à l’un de vos exercices financiers en cours ou passés. Le nom de connexion et la date doivent correspondre aux données présentes dans le fichier Sage 50 configuré. 

FAQ   

1. Q: Comment modifier les noms des regroupements de comptes? 
2. R: 

Identifiez d’abord le nom de regroupement à modifier — par exemple, Comptes clients. 

Allez à la feuille Regroupement et modifiez le nom (ex.: changez-le pour Comptes clients courants). 

Une fois la modification faite, copiez le nouveau nom et collez-le dans la ligne correspondante de la feuille Bilan, en remplacement de l’ancien nom. 

Bonnes pratiques   

Assurez-vous que les noms de regroupements de comptes sont faciles à reconnaître, afin de simplifier les personnalisations futures.