Liste des transactions 

Ce Rapport énumère les transactions pour une période spécifiée. 

Prérequis 

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou supérieur 

Fonction du Rapport 

La Liste des transactions affiche les transactions du grand livre général dans la plage de dates saisie sur la feuille de calcul Paramètres. 

Comment utiliser ce rapport 

1. Saisissez la date de début de la période dans la cellule C8 et la date de fin de la période dans la cellule C9 sur la feuille de calcul Instructions. 
2. Après avoir saisi ces informations, cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL. 
3. Accédez au Rapport en cliquant sur Aller au Rapport... ou en sélectionnant la feuille de calcul Rapport GL. 
4. Un graphique bien préparé est également disponible sur Aller au graphique... ou en cliquant sur la feuille de calcul Graphique. 

Cas d'utilisation fréquents 

Le Rapport vous offre un aperçu des transactions du grand livre général pour une période spécifique. Il fournit une vue détaillée de ces transactions grâce à la fonction native des tableaux croisés dynamiques d'Excel. Un graphique avec les transactions réparties par mois et par année est également disponible. 

Dépannage 

1. Problème A: Aucune valeur n'apparaît sur la feuille de calcul.  
2. Solution A.1: Assurez-vous que votre compte dispose des permissions nécessaires pour accéder aux Comptes et au Grand livre général.  
3. Solution A.2: Assurez-vous que la date de fin de période ne dépasse pas la date de début de période. 
4. Problème B: Le débit et le crédit ne correspondent pas.  
5. Solution B.1: Cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.  
6. Solution B.2: Assurez-vous que les écritures de journal pour chaque compte sont au bon endroit. Commencez par aller dans Maintenance > Vérifier l'intégrité des données et vérifiez si cela indique Données OK. 

Si les valeurs de débit et de crédit ne correspondent toujours pas, veuillez nous contacter via ce lien. 

FAQ 

1. Q: Puis-je voir uniquement les colonnes que je souhaite voir?  
2. R: Oui! Vous le pouvez. Cliquez n'importe où sur le tableau croisé dynamique dans le Rapport. Allez dans Analyser le tableau croisé dynamique > Afficher > Liste des champs. 

À partir de là, choisissez ce que vous souhaitez voir sur le tableau croisé dynamique en cochant ou décochant les colonnes. 

Bonnes pratiques 

Connectez-vous à la bonne entreprise avant de charger ce Rapport. Assurez-vous que la case Actualiser après ouverture est cochée. Cette combinaison fournit des données précises pour l'entreprise et vous évite des étapes comme cliquer sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.