Rapport de transactions

Ce rapport vous permet de visualiser les opérations effectuées par fonds ou par type de transaction.

Prérequis

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure
2. Microsoft Excel 2016 ou version ultérieure
3. Sage 50 – Édition canadienne (2014 et plus)

Fonctionnalité du rapport

Ce rapport est utile pour effectuer une analyse détaillée des transactions par fonds ou par type de transaction.

Utilisation du rapport

1. Les cellules C7 et C8 de la feuille « Instructions » servent à entrer les dates de début et de fin.
2. 
3. Une fois les dates configurées, cliquez sur le bouton « Actualiser » dans le ruban Logicim XLGL.
4. 
5. Le rapport remplira automatiquement le tableau croisé dynamique avec les données.

Cas d’utilisation courants

Ce rapport permet une analyse approfondie des transactions d’un fonds. Il constitue un excellent outil pour suivre quand et où les opérations ont eu lieu. Il permet également de filtrer par type de transaction (revenu ou dépense) pour un suivi plus efficace.

Dépannage

1. Problème A: Aucune donnée n’apparaît dans la feuille.
2. Solution A: Assurez-vous que votre compte dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux comptes et au grand livre général.

1. Problème B: Les données affichées sont incorrectes.
2. Solution B: Vérifiez que vous êtes bien connecté à la bonne entreprise.

FAQs

1. Q: Je souhaite uniquement voir les fonds liés à un type de transaction spécifique pour mon analyse actuelle.
2. R: Oui, c’est possible ! Le rapport est un tableau croisé dynamique, vous pouvez donc filtrer les fonds et les types de transaction que vous ne souhaitez pas afficher. Dans la feuille « Rapport de transactions », les cellules C5 et C6 contiennent les filtres pour le type de transaction et le fonds. Cliquez sur les flèches déroulantes pour décocher les éléments que vous ne voulez pas voir.

1. Q: Peut-on effectuer un calcul personnalisé dans ce rapport ? Comme les taxes, par exemple ?
2. R: Oui, un rapport entièrement personnalisé est disponible ici: Rapports sur mesure Logicim

Bonnes pratiques

Toujours se connecter à la bonne entreprise avant de charger ce rapport. Assurez-vous que la case « Actualiser après ouverture » est cochée. Cela garantit que le rapport charge les données spécifiques à l’entreprise avec précision et évite d’avoir à cliquer sur le bouton « Actualiser » dans le ruban Logicim XLGL.