Balance âgée clients 

Le rapport Balance âgée clients suit les factures impayées en les classant par ancienneté à partir d’une date sélectionnée. Ce rapport offre une visibilité sur les montants en souffrance, facilitant la gestion des flux de trésorerie et la priorisation des collectes. Il inclut également des représentations visuelles pour une analyse rapide. 

Prérequis

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou version plus récente 
3. Connaissance des tableaux croisés dynamiques Excel 
4. Sage 50 US edition (2021 et supérieur)

Fonction du rapport 

Le rapport Balance âgée clients vous permet de: 

1. Suivre les factures impayées: Consultez les factures non réglées, classées par périodes d’ancienneté. 
2. Vieillir les factures par: Sélectionnez si les factures sont classées par Date de facture ou Date d’échéance. 
3. Analyser les tendances: Identifiez les tendances des comptes clients à l’aide des graphiques intégrés. 
4. Visualiser les données: Trois graphiques clés sont inclus: 
5. Répartition des comptes clients par période d’ancienneté 
6. Tendances mensuelles des comptes clients 
7. Top 10 des soldes clients les plus âgés 

Comment utiliser ce rapport 

1. Ouvrez le classeur du rapport. 
2. Accédez à la feuille Instructions. 
3. Définissez les paramètres: 
4. Entrez la date En date du (ex.: 31/12/2024) pour définir le point de calcul de l’ancienneté. 
5. Sélectionnez l’option Vieillir les factures par (Date de facture ou Date d’échéance). 
6. Cliquez sur le bouton Actualiser dans l’onglet XLGL pour mettre à jour le rapport. 
7. Consultez le rapport: 
8. Résumé de la balance âgée: Ventilation des soldes clients en catégories (0-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours). 
9. Détails par client: Affichez les montants en souffrance par client. 
10. Graphiques: Analysez visuellement les tendances et les soldes en souffrance. 

Options de personnalisation 

1. Modifiez la date En date du et la méthode de vieillissement selon vos besoins. 
2. Ajoutez un formatage conditionnel pour mettre en évidence les factures en souffrance. 

Cas d’utilisation fréquents 

1. Surveiller les factures en retard de paiement. 
2. Obtenir des informations sur les flux de trésorerie et les tendances des comptes clients. 
3. Réconcilier les montants en souffrance et assurer des rapports précis. 

Dépannage 

1. Problème: Le rapport ne se met pas à jour après la modification des paramètres. 
2. Solution: Assurez-vous que vous êtes connecté à vos données Sage dans XLGL > Connecter, et que vous avez cliqué sur Actualiser. 

FAQ 

1. Q: Puis-je ajouter plus de clients au graphique Top 10? 
2. R: Oui, vous pouvez ajuster les paramètres du graphique pour inclure plus ou moins de clients. 

Bonnes pratiques

Utilisez des filtres pour cibler des clients ou des périodes d’ancienneté spécifiques. Assurez-vous que la connexion à la source de données est établie. Enregistrez une copie de sauvegarde avant de modifier la structure du rapport.