Flux de trésorerie 

Le rapport sur les flux de trésorerie vous permet de suivre les entrées et sorties de liquidités de votre entreprise sur une période donnée. Il fournit une vue claire de votre liquidité, ce qui facilite la gestion des dépenses, des investissements et de la planification financière. 

Prérequis 

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou supérieure 
3. Sage 50 édition américaine (2021 et supérieur) 

Fonction du rapport 

Ce rapport vous permet d’analyser les transactions en espèces, d’évaluer votre position de trésorerie en observant les tendances des revenus et des dépenses, et de disposer des données nécessaires pour anticiper les besoins futurs en liquidités. 

Comment utiliser ce rapport

1. Ouvrez le classeur du rapport. 
2. Accédez à la feuille Flux de trésorerie. 
3. Saisissez la date de début dans la cellule E2. 
4. Saisissez la date de fin dans la cellule E3. 
5. Consultez les sections suivantes: 
6. Activités d'exploitation: Présente les flux de trésorerie provenant des opérations commerciales de base. 
7. Activités d'investissement: Suit les flux de trésorerie provenant des investissements. 
8. Activités de financement: Affiche les flux de trésorerie provenant de la dette, des capitaux propres et des dividendes. 

Options de personnalisation 

1. Ajustez la plage de dates dans les cellules E2 et E3 pour différentes périodes. 
2. Étendre les plages de dates: Pour ajouter une nouvelle période, copiez la colonne E et collez-la dans une colonne adjacente, puis ajustez les dates selon vos besoins 

Cas d’utilisation fréquents 

1. Suivi mensuel des flux de trésorerie. 
2. Planification budgétaire stratégique et prévisions financières. 
3. Évaluation de la stabilité financière avant des investissements majeurs. 

Dépannage 

1. Problème: Le rapport ne se met pas à jour lorsqu’une nouvelle date est saisie 
2. Solution: Vérifiez que vous êtes connecté à la source de données et que vous avez actualisé le rapport 

FAQ 

1. Q: Puis-je suivre les flux de trésorerie pour plusieurs plages de dates en même temps? 
2. R: Oui. Vous pouvez définir une nouvelle plage de dates en copiant la colonne E et en la collant dans une autre colonne. 

1. Q: Comment savoir si ma source de données est bien connectée? 
2. R: Allez dans l’onglet XLGL d’Excel et vérifiez l’état de la connexion. Cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour les données. 

Bonnes pratiques 

Sauvegardez une copie du fichier avant d’apporter des modifications importantes à la structure du rapport. 

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