Rapports financiers OBNL pour Sage 50

Logicim XLGL est un outil puissant qui vous permet de créer et de personnaliser des « rapports financiers » à l’aide d’Excel et des données de Sage 50. Vous pouvez utiliser Logicim XLGL pour créer des « bilans », des « états des résultats », des « états des flux de trésorerie », des « budgets » et plus encore. Vous pouvez également ajouter des « calculs personnalisés », regrouper des comptes, comparer des périodes et formater vos « rapports » selon vos besoins.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser « Logicim XLGL » pour créer et personnaliser un bilan. Vous explorerez également certaines des fonctionnalités de « Logicim XLGL » qui peuvent améliorer vos rapports. Si vous utilisez une version ou une édition plus ancienne, certaines étapes ou formules peuvent varier.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir installé Logicim XLGL et de l’avoir connecté aux données de votre entreprise Sage 50.

Création d’un état des résultats

Pour créer un état des résultats avec Logicim XLGL, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez Excel et cliquez sur l’onglet Logicim XLGL dans le ruban.
2. Cliquez sur Rapports et formulaires, puis sélectionnez État des résultats du fonds dans la section Organismes sans but lucratif.
3. Cliquez sur Charger pour ouvrir le modèle d’état des résultats.
4. Cliquez sur l’onglet État des résultats pour voir le rapport.
5. Le rapport affichera par défaut les résultats pour la plage de dates sélectionnée et se mettra à jour automatiquement.
6. Utilisez les fonctionnalités du modèle d’état des résultats pour naviguer et modifier le rapport. Celles-ci incluent :
7. Le panneau des dispositions situé à droite de l’écran. Ce panneau affiche la structure du rapport et les sous-sections qui composent l’état des résultats. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle sous-section pour accéder directement à cette partie du rapport.
8. Les boutons d’expansion et de réduction se trouvent à gauche du rapport. Ces boutons vous permettent d’afficher ou de masquer les détails de chaque sous-section. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins pour développer ou réduire des sous-sections individuelles, ou utiliser les chiffres en haut pour développer ou réduire l’ensemble du rapport.
9. Les numéros de compte dans la colonne B sont masqués par défaut, mais vous pouvez les afficher en sélectionnant la colonne B et en cliquant sur le bouton Afficher dans l’onglet Accueil.

Personnalisation de l’état des résultats

L’un des avantages de Logicim XLGL est la possibilité de personnaliser vos rapports selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez ajouter des colonnes, des lignes, des formules et du formatage à vos rapports. Voici quelques exemples de personnalisation de votre état des résultats.

1. Ajoutez une colonne pour le pourcentage du revenu net. Pour ce faire, placez le curseur sur le premier compte indiqué (cellule E8) et tapez la formule =D34/$D$102. Cette formule divise le montant total des revenus par le total des dépenses dans la cellule D102. Remarquez les signes de dollar utilisés pour créer une référence absolue. Cela signifie que la référence de cellule ne changera pas lorsque vous copierez la formule dans d’autres cellules. Apprenez-en davantage sur les références absolues et relatives dans Excel.
2. Cliquez sur le bouton de pourcentage dans l’onglet Accueil et sélectionnez le format désiré pour formater la cellule en pourcentage avec deux décimales.
3. Copiez la formule dans les autres cellules de la colonne en cliquant sur le bouton Actualiser dans l’onglet Logicim XLGL. Logicim XLGL remplira automatiquement la formule à partir de la première ligne de chaque section.
4. Copiez la formule dans les autres sous-sections en sélectionnant la cellule contenant la formule, en la copiant, puis en la collant dans la première ligne de chaque sous-section. Ensuite, cliquez sur le bouton Actualiser pour remplir automatiquement la formule.
5. Ajoutez tous les calculs personnalisés de cette façon. N’oubliez pas de toujours modifier la première ligne de chaque section et de cliquer sur le bouton Actualiser pour mettre à jour le rapport.
6. Par défaut, Logicim XLGL maintient automatiquement la liste des comptes. Cela signifie que si vous ajoutez ou supprimez un compte dans Sage 50, Logicim XLGL mettra à jour la liste en conséquence lorsque vous cliquerez sur le bouton Actualiser. Toutefois, vous pouvez aussi modifier ce comportement et ajuster les lignes manuellement. Pour ce faire, vous devez figer les numéros de compte et les descriptions. Cela désactivera la mise en page automatique et vous permettra d’insérer, de supprimer ou de regrouper les lignes comme vous le souhaitez.
7. Figez une section en sélectionnant toute la plage, y compris les colonnes B et C. Dans l’onglet Logicim XLGL, sélectionnez le sous-menu « Figer », puis « Figer la sélection ». Confirmez l’opération en cliquant sur « Oui ». Remarquez que la section a maintenant disparu du panneau des mises en page.
8. Apportez des modifications manuelles à n’importe quelle ligne une fois que vous avez figé la section des comptes. Par exemple, vous pouvez insérer une ligne pour créer une sous-section pour l’encaisse, insérer d’autres lignes pour le sous-total de la sous-section, et effectuer des calculs personnalisés sur n’importe quelle partie du rapport. Notez toutefois que Logicim XLGL n’ajoutera plus automatiquement de nouveaux comptes ni ne remplira les formules. Vous devrez le faire manuellement.
9. Explorez la production de rapports financiers avec Logicim XLGL. Créez et personnalisez un état des résultats, et utilisez certaines des fonctionnalités et fonctions de Logicim XLGL pour améliorer vos rapports. Vous pouvez utiliser Logicim XLGL pour créer tout type de rapport financier nécessaire à partir des données de Sage 50. Vous pouvez également examiner les formules utilisées dans les rapports afin de comprendre leur fonctionnement et comment les modifier.

Cliquez sur État des résultats par fonds pour en savoir plus sur la personnalisation efficace d’un état des résultats comparatif et pour obtenir une analyse plus approfondie de la génération des états des résultats.