Flux de trésorerie détaillé - Rapport Logicim prêt-à-l'emploi pour les utilisateurs de Sage 50 CA

Introduction

Le Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 CA Flux de trésorerie détaillé présente les mouvements de trésorerie pour une plage de dates sélectionnée et regroupe les résultats en activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Prérequis

Voir les exigences ici

Ce que fait le Rapport

La feuille Statement of Cash Flow présente les activités détaillées des comptes dans les sections d'exploitation, d'investissement et de financement. Elle affiche la trésorerie nette générée ou utilisée dans chaque section, l'augmentation ou la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que leurs soldes d'ouverture et de clôture pour la période sélectionnée.

Utiliser le Rapport

Étape 1 : Dans la feuille Statement of Cash Flow, entrez la date de début dans la cellule D2 et la date de fin dans la cellule D3.

Étape 2 : Cliquez sur Refresh dans le ruban XLGL pour actualiser le Rapport.

Étape 3 : Dans la feuille Instructions, cliquez sur Go to Report... pour ouvrir la feuille Statement of Cash Flow.

Étape 4 : Examinez les comptes détaillés et les totaux de trésorerie nette des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Options de personnalisation

Pour adapter les regroupements, les champs ou la présentation à votre flux de travail, demandez un rapport sur mesure.

Cas d'utilisation courants

  1. Consulter les encaissements, les décaissements et les mouvements de comptes détaillés.
  2. Analyser les sources et les utilisations de la trésorerie par type d'activité.
  3. Soutenir l'analyse financière, l'audit et la gestion de la trésorerie.

Dépannage

Problème : Aucune donnée ne s'affiche dans le Rapport.

Solution : Confirmez que les dates dans D2 et D3 sont valides, que la plage sélectionnée contient des enregistrements, puis cliquez de nouveau sur Refresh.

Bonnes pratiques

Confirmez la plage de dates avant l'actualisation et examinez les totaux de chaque section avec les activités détaillées des comptes.

Références

Rapports prêts à l'emploi pour Sage 50 Canada

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Édité: jeudi, septembre 24, 2026

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