Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 CA : Balance âgée des comptes clients — détaillée et sommaire

Introduction

Le Rapport Balance âgée des comptes clients — détaillée et sommaire (Customer Aging- Detailed and Summary) présente les comptes clients Sage 50 Canada impayés à la date sélectionnée dans la feuille de calcul Instructions, avec les totaux par client, le détail des transactions et des graphiques d’ancienneté.

Prérequis

Voir les exigences ici

Fonctions du Rapport

La feuille de calcul Summary affiche le Summary Customer Aging Report avec le nom du client, l’adresse courriel, la date de la dernière vente, la devise, la valeur en devise étrangère, le total et les colonnes Current, 60 Days, 90 Days, 120 Days et 121 +, ainsi qu’une ligne Grand Total. La feuille de calcul Detail affiche le Detail Customer Aging Report avec la source, la date, la date d’échéance, le type de transaction, la valeur en devise étrangère, le total et les mêmes périodes d’ancienneté pour chaque transaction, ainsi que les totaux par client. La feuille de calcul Chart comprend les graphiques Month by Month Statistic et Customer Aging Summary. Les feuilles de calcul masquées SummaryData et DetailData calculent les montants par ancienneté à partir de Instructions!C9 selon les périodes visibles dans le classeur.

Comment utiliser le Rapport

Étape 1 : Saisissez la date d’ancienneté dans Instructions!C9, à côté de Customer aged summary as at:.

Étape 2 : Cliquez sur Refresh dans le ruban XLGL pour actualiser le Rapport.

Étape 3 : Cliquez sur Go to Summary Report... pour consulter les totaux par client dans la feuille de calcul Summary.

Étape 4 : Cliquez sur Go to Detail Report... pour consulter les transactions, les numéros de source, les dates, les dates d’échéance, les types de transactions et les totaux par client dans la feuille de calcul Detail.

Étape 5 : Cliquez sur Go to Chart... pour consulter le graphique Month by Month Statistic dans la feuille de calcul Chart.

Étape 6 : Consultez le graphique Customer Aging Summary dans la même feuille de calcul Chart.

Options de personnalisation

Utilisez Instructions!C9 comme paramètre de date d’ancienneté confirmé par le classeur source. Le champ Transaction de la feuille de calcul Detail affiche également (All) dans le classeur source. Pour demander d’autres modifications, utilisez le lien Click here to have this report customized for you dans la feuille de calcul Instructions.

Cas d’utilisation courants

1. Examiner les comptes clients impayés regroupés par période d’ancienneté à une date donnée.
2. Utiliser Summary pour passer en revue les soldes, les adresses courriel, les dates des dernières ventes, les devises, les totaux et les périodes d’ancienneté.
3. Utiliser Detail pour consulter les numéros de source, les dates des transactions, les dates d’échéance, les types de transactions et les sous-totaux par client.
4. Utiliser Chart pour examiner les statistiques mensuelles et le sommaire de l’ancienneté des comptes clients.

Dépannage

Problème : Le Rapport n’affiche pas la date d’ancienneté attendue.
Solution : Vérifiez Instructions!C9 à côté de Customer aged summary as at:, puis cliquez sur Refresh dans le ruban XLGL.

Problème : Vous êtes dans Instructions et souhaitez afficher les résultats.
Solution : Utilisez Go to Summary Report..., Go to Detail Report... ou Go to Chart... pour accéder à la feuille de calcul voulue.

Problème : La feuille de calcul Detail contient plus de types de transactions que prévu.
Solution : Vérifiez le champ Transaction dans Detail. Il affiche (All) dans le classeur source.

FAQ

Q : Quelle date contrôle le calcul de l’ancienneté?
R : Saisissez la date d’ancienneté dans Instructions!C9, à côté de Customer aged summary as at:.

Q : Le Rapport comprend-il une vue sommaire et une vue détaillée?
R : Oui. La feuille de calcul Summary affiche les totaux par client, tandis que la feuille de calcul Detail affiche les transactions et les totaux par client.

Q : Quelles périodes d’ancienneté sont visibles dans le Rapport?
R : Les colonnes visibles sont Current, 60 Days, 90 Days, 120 Days et 121 +.

Q : Le Rapport comprend-il des graphiques?
R : Oui. La feuille de calcul Chart comprend les graphiques Month by Month Statistic et Customer Aging Summary.

Meilleures pratiques

1. Définissez Instructions!C9 avant l’actualisation afin que les feuilles de calcul Summary, Detail et Chart utilisent la date voulue.
2. Consultez d’abord Summary pour examiner les soldes par client, puis utilisez Detail pour obtenir le détail des transactions.
3. Consultez Chart après l’actualisation pour examiner les graphiques correspondant à la même date d’ancienneté.
4. Utilisez le lien de personnalisation dans Instructions plutôt que de modifier directement les formules ou les feuilles de calcul masquées.

Références

Rapports prêts à l’emploi pour Sage 50 Canada

Demander un Rapport personnalisé