Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 US : Registre des factures

Registre des factures

Le Rapport Registre des factures fournit un sommaire de toutes les factures et notes de crédit traitées au cours d’une période sélectionnée. Il vous aide à suivre les transactions de facturation, à vérifier les registres et à surveiller avec précision les activités de facturation.

Prérequis

1. Microsoft Windows 10 Professionnel, Windows 11 Professionnel ou Windows Terminal Server (2012 et versions ultérieures)
2. Microsoft Office 365
3. Édition américaine de Sage 50 (2021 et versions ultérieures)
4. Connexion Internet

Fonctionnement du Rapport

Le Rapport Registre des factures affiche les détails des factures et des notes de crédit, notamment les dates de transaction, les numéros de facture, les numéros de soumission, les descriptions, les montants avant taxes, les taxes de vente et les montants totaux. Il fournit également des sommaires mensuels indiquant le nombre de factures produites et le montant total facturé pour chaque mois.

Comment utiliser le Rapport

Étape 1 : Entrez la date de début dans la cellule C8 et la date de fin dans la cellule C9.

Étape 2 : Cliquez sur Actualiser dans le ruban XLGL afin de mettre à jour le Rapport.

Étape 3 : Consultez les détails des transactions dans la feuille de calcul Rapport et le sommaire mensuel dans la feuille de calcul Graphique.

Options de personnalisation

1. Modifiez l’année souhaitée dans la feuille de calcul Paramètres afin de produire les données pour une autre période de déclaration.
2. Utilisez les flèches de filtre automatique pour filtrer le Rapport selon les valeurs d’une colonne sélectionnée.
3. Demandez une version personnalisée du Rapport en utilisant ce lien.

Cas d’utilisation courants

1. Suivre les factures et les notes de crédit d’une période sélectionnée.
2. Examiner les activités mensuelles de facturation, le nombre de transactions et les montants facturés.
3. Vérifier les registres de facturation et faciliter le rapprochement et la production de rapports financiers.

Dépannage

Problème : Aucune donnée ne s’affiche après l’actualisation du Rapport.
Solution : Vérifiez que les dates saisies dans les cellules C8 et C9 sont exactes et que des transactions existent pour la période sélectionnée.

Problème : Certaines transactions attendues ne figurent pas dans le Rapport.
Solution : Vérifiez les filtres actifs dans la feuille de calcul Rapport et supprimez les filtres qui excluent les transactions recherchées.

FAQ

Q : Comment puis-je filtrer le Rapport?
R : Cliquez sur la flèche de filtre automatique de la colonne appropriée, puis sélectionnez les valeurs que vous souhaitez afficher.

Q : Puis-je produire le Rapport pour une autre période?
R : Entrez les dates de début et de fin requises dans les cellules C8 et C9, puis cliquez sur Actualiser dans le ruban XLGL.

Meilleures pratiques

1. Enregistrez une copie de sauvegarde du Rapport avant d’y apporter des modifications importantes.
2. Confirmez les dates dans les cellules C8 et C9 avant d’actualiser le Rapport.
3. Vérifiez les filtres actifs avant d’utiliser les totaux du Rapport pour effectuer un rapprochement ou produire des rapports financiers.
4. Examinez régulièrement le nombre de factures et les montants mensuels afin de repérer les changements dans les activités de facturation.

Références

Logicim Ready-to-Use Sage 50 US Report - Invoice Register (YouTube)