Revenus et dépenses par fonds

Ce rapport vous permet de visualiser les opérations effectuées par fonds ou par type de transaction.

Prérequis

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure
2. Microsoft Excel 2016 ou version ultérieure
3. Sage 50 – Édition canadienne (2014 et plus)

Fonctionnalité du rapport

Ce rapport est particulièrement utile lorsque vous souhaitez obtenir une ventilation détaillée et sommaire des revenus et des dépenses par fonds.

Utilisation du rapport

1. Les cellules C8 et C9 de la feuille « Instructions » servent à saisir les dates « de » et « à ».

2. Une fois les dates configurées, cliquez sur le bouton « Actualiser » dans l’onglet Logicim XLGL du ruban.

3. Le rapport remplira automatiquement le tableau croisé dynamique avec les données.

Cas d’utilisation courants

Ce rapport offre à la fois une analyse approfondie et un sommaire des revenus et des dépenses de vos fonds. C’est une excellente façon de savoir quand et où ces transactions se sont produites.

Dépannage

Problème A : Aucune donnée n’apparaît dans la feuille.

Solution A : Assurez-vous que votre compte dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux comptes et au grand livre général.

Problème B : Les données affichées sont incorrectes.

Solution B : Vérifiez que vous êtes bien connecté à la bonne entreprise.

FAQs

Q : Je veux seulement voir certaines colonnes dans le rapport détaillé.

R : Oui, absolument ! Comme il s’agit d’un tableau croisé dynamique, vous pouvez décocher les colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.

Q : Peut-on effectuer un calcul personnalisé, comme les taxes ?

R: Oui, un rapport entièrement personnalisé est disponible ici: Rapports sur mesure Logicim

Bonnes pratiques

Toujours se connecter à la bonne entreprise avant de charger ce rapport. Assurez-vous que la case « Actualiser après ouverture » est cochée. Cela garantit que le rapport charge les données propres à l’entreprise avec précision.