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Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 CA : Sommaire des flux de trésorerie - DB.
Introduction
Le Report Sommaire des flux de trésorerie - DB résume les entrées et sorties de trésorerie afin de montrer les mouvements de liquidités pendant une période sélectionnée.
Prérequis
Fonctionnement du Report
Il résume les encaissements et les décaissements liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement pour appuyer l’analyse des liquidités.
Utilisation du Report
Step 1: Saisissez la date de début dans C8 et la date de fin dans C9.
Step 2: Sélectionnez Refresh dans le ruban XLGL.
Step 3: Examinez le résultat actualisé des flux de trésorerie.
Options de personnalisation
Modifiez l’année voulue dans la feuille de calcul Parameters et utilisez Autofilter lorsqu’il est disponible.
Cas d’utilisation courants
- Surveiller les entrées et sorties de trésorerie.
- Examiner les liquidités et la position de trésorerie globale.
- Appuyer la planification financière et la gestion de trésorerie.
Dépannage
Problème : Aucune donnée ne s’affiche.
Solution : Vérifiez les input parameters et confirmez que la période contient des enregistrements, puis sélectionnez Refresh.
FAQ
Q : Comment filtrer le Report?
R : Sélectionnez la flèche de la colonne voulue et utilisez Autofilter pour limiter les résultats visibles.
Bonnes pratiques
- Confirmez les valeurs d’input avant l’actualisation.
- Sélectionnez Refresh avant d’examiner les résultats.
- Vérifiez les filters actifs lorsque des lignes attendues sont absentes.
Références
Request a Custom Report: https://www.logicimtech.com/en/Services/CustomReport
Édité: jeudi, septembre 24, 2026
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