Facture fournisseur standard

Ce fichier vous permet d’imprimer une facture, une commande ou une soumission fournisseur à partir d’Excel.

Prérequis

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure
2. Microsoft Excel 2016 ou supérieure
3. Sage 50 édition canadienne (2014 et supérieur)

Fonction du rapport

Le rapport Facture fournisseur standard est un fichier qui permet de générer une facture, une commande ou une soumission fournisseur avec les taxes, plus rapidement. Une feuille de calcul est également disponible pour prévisualiser la facture imprimée.

Comment utiliser ce rapport

1. Sélectionnez un type de transaction dans la cellule B8, puis un fournisseur dans la cellule B11 de la feuille Instructions.
2. Cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.
3. Choisissez le numéro de facture/commande/soumission dans la cellule B14.
4. Cliquez sur le bouton Aller au formulaire… dans la feuille Instructions.

Cas d’utilisation fréquents

Ce rapport est utile lorsque vous examinez en détail les factures fournisseurs. Accédez à une vue détaillée de chaque facture, y compris les taxes appliquées. Un formulaire prêt à imprimer est également inclus. C’est aussi un outil idéal pour consulter une transaction rapidement, avec les modalités et la date d’échéance.

Dépannage

1. Problème A: Aucune valeur n’apparaît dans la feuille de calcul.
2. Solution A: Vérifiez que votre compte dispose des autorisations requises pour accéder aux Comptes et au Grand livre.

1. Problème B: Les valeurs de la feuille Formulaire sont incorrectes ou manquantes
2. Solution B.1: Cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL
3. Solution B.2: Assurez-vous que le numéro de facture, de commande ou de soumission correspond au fournisseur sélectionné
4. Solution B.3: Le numéro de transaction ne correspond pas au fournisseur défini dans la feuille Instructions. Après avoir modifié le type de transaction (cellule B8), le fournisseur (cellule B11) ou le numéro de facture/commande/soumission (cellule B14), cliquez à nouveau sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.

FAQ

Q: Puis-je personnaliser moi-même le formulaire?

R: En raison de la complexité et de la logique de ce rapport, il est recommandé de demander un Rapport sur mesure, préparé par un expert.

Bonnes pratiques

Assurez-vous d’être connecté à la bonne entreprise avant de charger ce rapport. Cochez la case Actualiser après ouverture pour assurer l’exactitude des données de l’entreprise et éviter certaines étapes, comme cliquer sur le bouton Actualiser du ruban XLGL.

Sélectionnez un numéro de facture/commande/soumission en cliquant sur le bouton déroulant de la cellule B14 dans la feuille Instructions.

Notez que certains fournisseurs ne comportent pas de numéro de facture/commande/soumission. Vérifiez toujours le menu déroulant avant d’interroger une transaction.

Cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL pour vous assurer d’obtenir les bonnes informations.