Flux de trésorerie détaillé 

Le rapport de flux de trésorerie détaillé propose une approche approfondie de votre flux de trésorerie. 

Prérequis

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou version plus récente 
3. Sage 50 Édition canadienne (2014 et plus) 

Fonction du rapport 

Ce rapport est utile pour effectuer une analyse détaillée de votre flux de trésorerie et vérifier les montants attribués à chaque segment. 

Comment utiliser ce rapport 

1. Entrez les dates Début et Fin de période pour les factures que vous souhaitez consulter dans les cellules C8 et C9 de la feuille Instructions. 
2. Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL. 

Cas d’utilisation fréquents 

Ce rapport est idéal pour examiner de plus près votre flux de trésorerie et voir où va votre argent. Il est également prêt à être présenté tel quel aux parties prenantes. 

Dépannage 

1. Problème A: Aucune valeur n’apparaît dans la feuille de calcul. 
2. Solution A.1: Assurez-vous que la date de début de période n’est pas postérieure à la date de fin. 
3. Solution A.2: Vérifiez que votre compte possède les autorisations nécessaires pour accéder aux modules Comptes et Grand livre. 

1. Problème B: Une ligne ou une colonne a été supprimée par erreur. 
2. Solution B: Comme dans une feuille de calcul Excel standard, utilisez le raccourci Ctrl + Z pour annuler l’action et revenir à l’état précédent. 

FAQ 

1. Q: Puis-je élargir les comptes inclus dans un segment du flux de trésorerie? 
2. R: Oui, tout à fait ! La colonne B de la feuille Flux de trésorerie peut contenir une plage de comptes (ex.: 12100 - 13800) ou une série de comptes (ex.: 21000, 21150, 23540). Vous pouvez afficher ces comptes en allant dans le ruban XLGL > Masquer les zéros > Afficher tout. 

Après cela, vérifiez les autres comptes et segments concernés par ce changement et supprimez ou ajoutez des lignes si nécessaire. Si vous avez besoin de plus de personnalisation, vous pouvez personnaliser ce rapport selon vos exigences

Bonnes pratiques 

Assurez-vous toujours d’être connecté à la bonne entreprise avant de charger ce rapport. Vérifiez également que la case Actualiser à l’ouverture est cochée. Cela garantit l’exactitude du rapport pour l’entreprise sélectionnée et vous évite d’avoir à cliquer sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.