Flux de trésorerie détaillé automatisé 

Ce rapport vous permet d'avoir une approche détaillée de votre flux de trésorerie. 

Prérequis 

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou supérieur 
3. Sage 50 édition canadienne (2014 et supérieur) 

Fonctionnalités du rapport 

Le rapport Flux de trésorerie détaillé automatisé est utile pour explorer votre flux de trésorerie et vérifier les montants alloués à chaque segment. Ce rapport ressemble au rapport de flux de trésorerie de Sage 50, mais il est plus rapide et déjà configuré de manière présentable. Il vous permet également de comparer les flux de trésorerie en fonction des paramètres de plage de dates. 

Comment utiliser le rapport 

1. Saisissez les dates du flux de trésorerie que vous souhaitez afficher dans les cellules D2 et D3 de la feuille État des flux de trésorerie. 
2. Allez à la feuille Instructions et définissez le nombre de périodes et le type de période. Une fois cela fait, cliquez sur Créer un rapport. 

Cas d’utilisation fréquents 

Ce rapport est utile lorsque vous souhaitez examiner votre flux de trésorerie de plus près et comparer les flux de trésorerie sur différentes périodes. 

Dépannage 

1. Problème A: Aucune valeur n'apparaît sur la feuille de calcul.  
2. Solution A: Assurez-vous que votre compte dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux comptes et au grand livre général. 

1. Problème B: Suppression accidentelle d'une ligne/colonne.  
2. Solution B: Le rapport fonctionne comme une feuille de calcul Excel normale, et l'annulation (Ctrl + Z) le restaurera à son état précédent. 

FAQ 

1. Q: Est-il possible d'étendre les comptes couverts par segment de flux de trésorerie? 
2. R: Ce n'est pas possible dans cette version par défaut, mais vous pouvez demander une version personnalisée de ce rapport en suivant ce lien. 

1. Q: Les dates de la feuille de Flux de trésorerie comparative peuvent-elles être personnalisées selon les préférences? 
2. R: Oui. Une fois la feuille de calcul créée par la macro, personnalisez les dates couvertes par colonne. Les segments en surbrillance en haut sont ceux où vous personnalisez les dates. 

Bonnes pratiques 

Connectez-vous à la bonne entreprise avant de charger ce rapport. Assurez-vous également que la case à cocher Actualiser après l'ouverture est cochée. Cela garantira l'exactitude du rapport par entreprise et vous évitera certaines étapes, comme cliquer sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.