Flux de trésorerie amélioré Logicim pour Sage 50 US

Remarque : Le rapport et les captures d’écran sont disponibles uniquement en anglais.

Flux de trésorerie amélioré

Le rapport Flux de trésorerie amélioré présente les mouvements de trésorerie d’une période sélectionnée ainsi que les montants au débit et au crédit pour chaque ligne.

Prérequis

Consulter les exigences de Logicim XLGL

Fonction du rapport

La feuille Cash Flow présente les activités d’exploitation, d’investissement et de financement, ainsi que les soldes de trésorerie au début et à la fin de la période. Les dates de début et de fin sont saisies dans les cellules E2 et E3.

Comment utiliser le rapport

Étape 1 : Dans la feuille Cash Flow, entrez la date de début dans E2 et la date de fin dans E3.

Étape 2 : Cliquez sur Refresh dans le ruban XLGL.

Étape 3 : Examinez les activités d’exploitation, d’investissement et de financement, puis comparez les soldes de trésorerie du début et de la fin de la période.

Options de personnalisation

Modifiez E2 et E3 pour analyser une autre période. Pour changer les comptes, les sections ou les calculs, demandez un rapport personnalisé à Logicim.

Cas d’utilisation fréquents

1. Examiner les mouvements de trésorerie d’une période.
2. Comparer les soldes de trésorerie de début et de fin.
3. Analyser les débits et les crédits par ligne.

Dépannage

Problème : La période ou les valeurs ne correspondent pas aux résultats attendus.
Solution : Vérifiez E2 et E3, confirmez que XLGL est connecté à la bonne entreprise Sage 50 US, puis actualisez le rapport.

Foire aux questions

Q : Où saisir les dates?
R : Dans E2 et E3 de la feuille Cash Flow.

Q : Le rapport peut-il être personnalisé?
R : Oui. Logicim peut modifier la structure, les comptes et les calculs.

Bonnes pratiques

Confirmez l’entreprise Sage 50 US et les dates avant l’actualisation. Comparez les soldes de début et de fin et conservez une copie du classeur avant toute modification.

Références

Rapports prêts à l'emploi pour Sage 50 US

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