Logicim's ready-to-use Sage 50 US Grand livre des projets

Grand livre des projets

Le Rapport Grand livre des projets fournit une ventilation financière détaillée de projets précis jusqu’à une date de fin déterminée. Utilisez le Rapport pour évaluer la rentabilité des projets et comparer les revenus aux coûts de main-d’œuvre, de matériaux, d’équipement et aux autres coûts de projet.

Prérequis

1. Microsoft Windows 10 Professionnel, Windows 11 Professionnel ou Windows Terminal Server (2012 et versions ultérieures)
2. Microsoft Office 365
3. Édition américaine de Sage 50 (2021 et versions ultérieures)
4. Connexion Internet

Fonctionnement du Rapport

Le Rapport Grand livre des projets évalue les revenus, les dépenses, les coûts de main-d’œuvre et les soldes de comptes propres à chaque projet.

1. Examinez les coûts de projet organisés selon la description du projet, l’identifiant de phase et l’identifiant du code de coût.
2. Comparez les soldes Débit, Crédit et Débit/Crédit net de projets et de phases précis.
3. Consultez les graphiques Aperçu financier par projet et Tendances des transactions par projet afin d’évaluer les activités des projets.

Comment utiliser le Rapport

Étape 1 : Entrez la date de fin dans la cellule C8 de la feuille de calcul Instructions.

Étape 2 : Cliquez sur Actualiser dans le ruban XLGL afin de mettre à jour le Rapport.

Étape 3 : Consultez les transactions et les soldes des projets dans la feuille de calcul Report.

Étape 4 : Consultez l’aperçu financier et les tendances des transactions dans la feuille de calcul Chart.

Options de personnalisation

1. Utilisez les flèches de liste déroulante dans la feuille de calcul Report pour filtrer les données selon la description du projet, l’identifiant de phase, l’identifiant du code de coût ou les autres champs visibles.
2. Utilisez les filtres situés à côté du Rapport pour cibler des renseignements précis sur les projets.
3. Modifiez la date de fin dans la cellule C8, puis actualisez le Rapport pour examiner les activités des projets jusqu’à une autre date.
4. Demandez une version personnalisée à partir du lien de personnalisation dans la feuille de calcul Instructions ou en utilisant ce lien.

Cas d’utilisation courants

1. Évaluer la rentabilité des projets en comparant les revenus aux coûts totaux.
2. Suivre les coûts de main-d’œuvre, de matériaux, d’équipement et les autres dépenses selon les différentes phases d’un projet.
3. Examiner les soldes débiteurs, créditeurs et nets selon le projet, la phase ou le code de coût.
4. Repérer les changements dans les activités financières des projets à l’aide des graphiques intégrés.

Dépannage

Problème : Des valeurs nulles apparaissent dans la feuille de calcul.
Solution : Confirmez que votre compte Sage 50 US possède les autorisations nécessaires pour accéder aux renseignements des comptes et du grand livre requis par le Rapport.

Problème : Le Rapport n’affiche pas les activités de projet attendues.
Solution : Vérifiez que la date de fin dans la cellule C8 se situe dans un exercice financier actif et comprend les transactions à examiner, puis actualisez le Rapport.

Problème : Le Rapport est vide après l’application de filtres.
Solution : Vérifiez ou supprimez les filtres actifs, puis cliquez sur Actualiser dans le ruban XLGL.

Problème : Les graphiques ne correspondent pas à la dernière date de fin sélectionnée.
Solution : Actualisez le Rapport après avoir modifié la date dans la cellule C8, puis consultez de nouveau la feuille de calcul Chart.

FAQ

Q : Puis-je afficher uniquement certaines phases de projet?
R : Oui. Utilisez les flèches de liste déroulante ou les filtres situés à côté du Rapport pour sélectionner les identifiants de phase requis.

Q : Puis-je filtrer le Rapport selon le code de coût?
R : Oui. Utilisez le filtre Identifiant du code de coût pour afficher les transactions associées aux codes sélectionnés.

Q : Quelle date le Rapport utilise-t-il?
R : Le Rapport affiche les activités des projets jusqu’à la date de fin saisie dans la cellule C8 de la feuille de calcul Instructions.

Q : Le Rapport comprend-il des graphiques?
R : Oui. La feuille de calcul Chart comprend les vues Aperçu financier par projet et Tendances des transactions par projet.

Meilleures pratiques

1. Vérifiez la date de fin dans la cellule C8 avant d’actualiser le Rapport.
2. Vérifiez les filtres actifs avant d’utiliser les soldes du Rapport pour analyser les projets.
3. Comparez les détails de la feuille de calcul Report aux sommaires de la feuille de calcul Chart.
4. Examinez régulièrement les coûts des projets afin de repérer les dépenses inattendues ou les changements de rentabilité.
5. Enregistrez une copie distincte avant d’apporter des modifications structurelles au classeur.

Références

Logicim Ready-to-Use Sage 50 US Report - Job Ledger (YouTube)